[台灣][大學作業]計劃公司的現金流量

泣血淚

這是題目：

Thecompany collections pattern is to expect to get 20% of payments during themonth of the sale; 70% during the first month after the sale; and 10% duringthe second month after the sale. There is $10,000 in total sales for May, then sales will grow by 5% every month. Costs and expenses are 60% of sales.

Project the company'scash flow

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gjygjyg2

因為自己不是大學生，對于這個並不了解僅附上小弟的一點想法：5月的銷售額10000即付款的20%，故成本為30000，五月盈利-20000，總結余-20000，六月增長5%，則6月成本為31500，收回本月20%付款，上月70%貨款，合10500+35000=45500，本月盈利14000，總結余-6000,7月繼續增長5%成本33075收回本月20%，上月70%，5月%10，合計11025+35175+5000=51200，本月盈利18125，總結余12125
個人認為所謂計划現金流量是否是指進行該計划的資金准備，即再盈利前的支出呢？如果是，那麼應該是20000元....
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泣血淚

謝謝你的解答哦!至於計劃現金流量是否是指進行該計劃的資金準備或者是再盈利前的支出，我也不太清楚耶。因為我也不是商學院的學生，水平真的不夠。