國內基金揸甚麼貨

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筆者怎知國內基金揸甚麼貨，又是看國內資料而已。中新社昨日據《北京青年報》有如下報道︰

　　截至7月20日，56家基金公司的347隻基金已披露了二季度投資組合，西南證券分析師張剛依據該數據撰寫了「基金2007年第二季度投資組合」分析報告。

房地產板塊再度受寵

　　報告指出，基金第二季度持倉比例、持股集中度和第一季度基本持平，但與第一季度的減持操作截然相反，基金開始增持房地產行業，尤其在偏股型基金中房地產被增倉和新建較多。

　　行業中看淡化工、普通機械、交通設備、鐵路、公路等，看好專用設備製造業、民航業。而對原材料類行業、機械、交通運輸三個行業的股票存在比較大的分歧，涉及較多的增持和減持。

　　盡管金融業的持倉市值增加較大，但基金僅是大幅增持了中國平安（601318）和招商銀行（600036），而大幅減持了中信證券（600030）、浦發銀行（600000），小幅減持了民生銀行（600016）、工商銀行（601398）、中國銀行（601988）。

　　在大多被增持或新進建倉的房地產股票中，也有北京城建（600266）、中寶股份（600208）、上實發展（600748）被小幅減持。

　　從基金2007年第二季度持股市值前十名的股票看，與第一季度相比出現一定變化，屬於金融的有5隻股票；武鋼股份（600005）、寶鋼股份（600019）、大秦鐵路（601006）從前十中出局，新入圍的有中國平安、煙台萬華（600309）、長江電力（600900）。
  
　　第二季度被減持的重倉股增加至6隻，浦發銀行、貴州茅台（600519）、蘇寧電器（002024）、中信證券持股比例下降都在10%以上。比例增加最多的是中國平安、招商銀行，萬科A（000002）、長江電力僅有輕微增持。

　　基金第二季度所持股票共有129隻被減持，包括鋼鐵、石化等原材料行業20隻，信息技術12隻，醫藥11隻，商業10隻，食品9隻，機械9隻，房地產8隻，傳媒6隻，交通運輸6隻，金融5隻，電力5隻，其餘股票行業分布散亂。

　　被減持股票主要集中在信息技術、醫藥等行業。從持股佔流通A股比例看，減持比例最多的前10隻股票顯示，信息技術、醫藥的行業特徵明顯。在被減持的股票中，寶鈦股份（600456）、武鋼股份、浦發銀行仍保持較高的持股比例。

　　另外，有107隻在第一季度還被持有的股票在第二季度被清倉，其中包括鋼鐵、石化等原材料行業23隻，信息技術10隻，機械10隻，交通運輸10隻，醫藥6隻，食品5隻，商業5隻，汽車及配件5隻，房地產5隻，其餘股票行業不集中。

　　按基金持股佔流通A股的比例看，第二季度基金所持股票和第一季度相比，有123隻股票被增持。

　　其中，鋼鐵、石化等原材料類行業20隻，房地產15隻，機械13隻，交通運輸10隻，醫藥8隻，汽車及配件7隻，商業7隻，信息技術6隻，金融6隻，家電5隻，煤炭5隻，其餘股票行業集中度不高。

　　其中滬深兩市僅有17家金融類公司，有6家被增持。而房地產、機械、交通運輸被增持較多。

　　另外，有83隻股票是基金在第二季度新進建倉的品種。其中，房地產14隻，鋼鐵、石化等原材料類行業11隻，信息技術9隻，醫藥7隻，煤炭6隻，交通運輸5隻，金融3隻，其餘股票行業不集中。

　　被新進建倉的股票在房地產領域的較多。新進建倉的股票中基金持股佔流通A股比例最大的前10隻股票顯示，中國遠洋（601919）為第二季度新上市公司，估計為網下申購的部分，其餘持股佔流通A股比例在20%以上的公司隻有宜華木業（600978）、濰柴動力（000338）。

　　從行業上看，房地產是基金增持和新進的主要領域。信息技術、醫藥、商業是被減持套現的行業；原材料類行業、機械、交通運輸既被大幅增持，也被大幅減持，凸顯基金對此三類行業存在較大分歧，將更側重於個股操作。

看淡化工交通設備股

　　原材料類行業是被基金減持和被基金增持數量較多的領域。基金二季度和一季度涉及的原材料類行業的股票共有75隻，有20隻被增持，11隻被新進建倉，20隻被減持，24隻被清倉。

　　在鋼鐵股中，基金的分歧較大。唐鋼股份（000709）、新興鑄管（000778）、大冶特鋼（000708）、萊鋼股份（600102）、福星科技（000926）被增持；安陽鋼鐵（600569）、首鋼股份（000959）、金嶺礦業（000655）等被新進建倉。

　　23隻化工股中，被增持的有星新材料（600299）、柳化股份（600423）、鹽湖鉀肥（000792）；屬於新進建倉的有傳化股份（002010）、湖北宜化（000422）、蘭太實業（600328）。

　　對化工股，基金基本看淡。被減持的有煙台萬華、雲天化（600096）、華魯恆升（600426）等，而時代新材（600458）、廣東榕泰（600589）、華星化工（002018）等被徹底清空。

　　此外，機械行業和交通運輸行業的股票也是被基金減持和被基金增持數量較多的領域。機械行業的股票有13隻被增持，4隻被新進建倉，8隻被減持，11隻被清倉。

　　而涉及交通運輸行業的股票共有31隻，有10隻被增持，5隻被新進建倉，6隻被減持，10隻被清倉。
　　從以上引文看到，雖然國內基金揸沽的只是A股，但大家要明白，如他們認為某些行業不值得持有，這通常會涉及行業內所有的公司，A股、H股均如是。

　　國內基金增持房地產業，看淡化工、交通設備、鐵路、公路，其他行業看法較分歧。據此，大家或可以明白，為何近日房地產股領漲了。
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