分享下週台股大盤看法(統計至6/15,41週「猜」對30週,73.1%準確率)
一、綜合下方分析資料來看:
籌碼偏空,國際股市小利空方,技術面轉空,政經持平表現,所以猜
下週小跌機率高。
二、目前操作上建議:
操作宜保守,短線沒有轉強訊號前不作多,但應先建立口袋名單,待
短線由空轉強後再作多,並參考一下今年除息行情如何(目前不強)。
三、籌碼面:外資偏空,而本土資金也偏空,而台灣散戶態度觀望,
目前國內資金滿到大腿,但交易量後繼無力,而期權偏空,故偏空。
分析要點:
1.本週外資賣超256億,而代表本土資金的投信賣超19億(一直在
賣,從12年11月底上漲行情都沒買超過,當中可能是因為政府基
金之前7000點護盤,護盤任務完成後就逢高慢慢出貨的原因),自
營商賣34億,總計賣超309億。
2.而本土投信投顧工會4月份資料顯示,國內股市投資金額因大
盤在4月份震蕩整理,國內整體基金規模持小增到達2兆,當中最
明顯的是投資人又把錢轉入了固定收益基金(債、房地產基金),台灣
國內股市基金水位持平,而投信一路賣超(這波大盤上漲一路賣),定
期定額4月減少140人總金額減少8.8%,台灣本士資金還是以保
守為主都沒進來幫忙推動股市,反而看到8000以上就慢慢出脫或不
再加碼。
3.而代表散戶的融資減1.7億,融券減1.9萬張,台灣中實戶與散戶
持平觀望。
4.新台幣本週小小貶值,代表外資小量匯出台灣,並不是完全放棄作
多,只是保守調節一下。
5.政府利率政策來說,美國及台灣央行還會一直控制利率在低點,現
金依然是很多,現在連歐洲也降息,而美國QE是否持續大家都在猜
,我猜是不會這麼快結束,現金面依然不是問題。
6.期貨與選擇權整體外資等法人均偏空,上檔壓力重,但下檔支撐力
道也算強勁,所以持平看待。
7.台灣4月底m1b的表現年增率持續增加了,月增率增加一點點,
(m1b與m2年增率黃金交叉後,目前是m1b年增率超過了m2第
8個月),代表台灣流動現金真的多到爆炸,推動股市的銀彈不缺。
8.本週是價跌量平格局(以日均量來看),跌157點(-1.95%),量價
來看連續四週在高檔無量,真的可以說是人氣渙散,要小心。
四、國際股市:說了很久「台股就是看美股」,別管美國有什麼消息
或經濟數據及財報,不用了解太多,就由它的量價來看就好了,美國
持平,德國偏弱,韓國是空方格局,所以目前國際股市算是小偏空。
分析要點:
1.美股dow jones量縮下跌117點(-1.17%),跌破上升趨勢線,在短期
均線下,中、長期均線上,並未轉弱,屬整理盤,而美國大盤在2-3
個星期內雖未出現4天出貨情況並量增,但已有那個味道了。
2.歐洲德國量縮下跌126點(-1.54%),在短期均線下,中長期均線
之上,拉回但在前波高點之上,目前偏弱,但還沒轉弱確立。
3.韓國股市量增下跌34點(-1.8%),短中長期均線下,持續跌破前
低,上週說轉弱確立,本週屬空方格局。
五、技術面:技術面來看短、中期空方有利,且趨勢轉空。
分析要點:
1.跌157點(-1.95%),量縮持續,人氣不足易盤跌。
2.均線部份股價在5日線、月線下方,且跌破季線,當中乖離不大
所以先不看,整體來看多方趨勢被破壞,轉空方趨勢。
3.股價跌破股市司令的6月份轉折8063點,中期空方有利。
4.跌破中期上升趨勢線(從20121220劃線),已轉弱。
5.日線MACD與DIF到0軸之下,2週前死亡交叉,目前短線偏弱。
6.9日KD值下仍在20以下,上週kd在80以上死亡交叉非常不好,
月kd也快要死亡交叉,要非常小心。
7.日新三價線仍是綠,短線偏弱。
8.組合K線與型態來說是頭尖頂跌破頸線加上2段式下跌,轉空。
9.9日rsi跌50以下,上週rsi死亡交叉,短中期都偏弱,5月與5週
rsi未背離所以不談。
10.日的DM動向指標都顯示空方有利而力道增強。
11.日與週寶塔線均綠所以短、中期偏弱。
12.心理線無特別訊號。
13.人氣線OBV表現正常。
14.關鍵k線來說短線高不過高,低持續破低,短、中期轉弱。
15.缺口:無特別訊號。
16.5月大盤股價淨值比在1.7倍,本益比20倍,而以往股價淨值比1.5
倍以下時買進,2.5倍以上賣出、在大盤本益比在15倍以下時買進都
是相對低檔,35倍以上過熱。
17.VIX指標未超過40代表投資人並未恐慌,也沒有在15以下代表過
度樂觀,目前持平看待。
六、總體政經:國際景氣成長緩慢是確定的,但還未見敗象。
1.國人4月景氣燈號比3月份減少1分,連續8個黃藍燈,當中對台
灣最重要的工業生產指數、海關出口值、製造業銷售值都是藍燈,但
景氣領先指標仍舊持續上升。
2..美國10年期殖利率減2年期殖利率還在高檔,未轉弱。
3.CRB指數說明通膨狀況有減緩一些。
4.B/B ratio 大於1,代表半導體廠接單狀況良好。
5.美國5月ISM採購經理人指數跌落50以下至49,表景氣成長放緩。
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鄭方傑小弟祝大家操作順利!!!!!!
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