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標題: 何謂台灣50？講給你聽 [打印本頁]

作者: bbhs0205 時間: 2013-2-25 12:06 AM 標題: 何謂台灣50？講給你聽

何謂台灣50？

嚴格說來台灣50是一個指數，
是由臺灣證券交易所與英國富時指數有限公司共同合作，
挑選我國集中交易市場中具有代表性之50支股票所編製而成
每一季會去檢討成分股，
所以每一季有一些股票會被剔除，
有一些被納入成分股中！

有了台灣50就可以開發出一些商品，
例如：ETF、指數期貨、指數選擇權、、等，
目前市場上有兩個商品，
一個是寶來台灣卓越50證券投資信託基金及台灣50期貨，
目前還有一些ETF在送審中，
寶來台灣卓越50證券投資信託基金其實就是一個封閉型基金，
一個被動式管理的基金，
一般共同基金是主動式管理的基金，
也就是由基金經理人去選擇股票並且決定買賣點，
而ETF不需要基金經理人去決定投資組合，
完全依照台灣50成分股的權重去建立投資組合，
寶來台灣卓越50在證券市場上交易，代號是0050，
只要有證券交易戶都可買賣，
交易方式跟股票相似，
不過0050的跳動單位是0.01跟股票不一樣，
舉例來說：星期五收盤是47.79，假如是股票是沒有這個價位，
股票若不是47.7就是47.8，
0050自從上市以來漲幅約在30％左右，
同一時間大盤加權指數約在24％左右，
因為台灣50的成分股是經過挑選過的，
理論上長期下來績效必定打敗加權指數！
另外0050也可以融資融券，
一般的基金不僅不可融資，更不可融券，
而台灣50不僅可以融資，更可以融券，
並且再平盤以下也可以融券放空，
自從信用交易制度被財政部扭曲之後，
個股在平盤以下是不可放空，
現在有了0050就可以克服這個問題，
因為0050幾乎是不太可能出現漲、跌停，
所以比較不會有個股漲停時，融券無法回補的問題！
另外0050也可以拿股票去換，也可以將買進的ETF換成股票，
這是一些法人或資金非常大的人在交易的方式，
例如前一陣子國安基金就將手中一部份持股換成ETF，
這樣國安基金被不用在股票市場賣出股票，
避免出脫股票時影響股市！

作者: bbhs0205 時間: 2013-2-25 12:25 AM

何時該進場投資台股？(含台灣50資金配置買進方法）
http://blog.17rich.com/taiwan-index-risk.html

作者: keeperv 時間: 2013-2-25 01:28 AM

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作者: dc2008sp 時間: 2013-2-25 06:53 AM

0050算是保守投資及存股的最愛
買進時機點對就happy

作者: jasonncyeh 時間: 2013-2-25 07:54 AM

感謝詳細的解說, 想買的就當買基金，建議定期定額方式為佳

作者: bb1812 時間: 2013-2-25 09:24 AM

是阿這比較保險是保守型的標的比較不會被人為操作啦但還是會漲漲跌跌的啦要看清除進場時機

作者: ayz847 時間: 2013-2-25 12:31 PM

大推！
0050也是我目前唯一的持股。

作者: cprk5566 時間: 2013-2-25 01:42 PM

簡單說就是跟著台灣加權指數跑的股票
算滿適合保守型的投資的

作者: myatbox 時間: 2013-2-25 02:39 PM

本帖最後由 myatbox 於 2013-2-25 02:41 PM 編輯

從整體累積比例來看，台股漲到8600點以上時，獲勝機率就剩下約10%，9000點以上獲勝機率更只剩下不到5%。

如果把幾個關鍵指數位置單獨拉出來看更容易知道風險在哪裡：

4000點以下，有95.64%獲勝機率，04.36%的虧錢機率
5000點以下，有77.70%獲勝機率，22.30%的虧錢機率
6000點以下，有58.22%獲勝機率，41.78%的虧錢機率
7000點以下，有36.14%獲勝機率，63.86%的虧錢機率
8000點以下，有18.81%獲勝機率，81.19%的虧錢機率
9000點以下，有04.80%獲勝機率，95.20%的虧錢機率

台灣50資金配置(參考）

如果依此來推論買台灣50的資金配置方法，若手邊有100萬可投資金額來看，投入滿檔最多佔總投資金額8成，因為要保留2成做意外資金使用(預防黑天鵝出現)，所以滿檔總共可投資80萬進去台股，以下可做為進場資金配置的參考：

在4000點以下時，可投入80萬x 95% = 76萬
在5000點時資金最多可投入80萬 x 75% = 60萬(多餘的獲利出清)
在6000點時資金最多可投入80萬 x 55% = 44萬

以此類推，這是最簡單的資金水庫分配方法，而這樣的配置方法最大的風險就會來自空頭由上往下時會變成一直在攤平也一直被指數敲頭；進階版就是可加上自己的權重，愈低點加碼愈多，當然如果能夠配合基本的技術面做多空的判別獲勝跟賺取利潤的機率就會再上升。

透過以上的統計分析，雖不會讓你抓到最準確的多空判斷點，不過已經可以讓你賺到中長期不少的利潤，或是避開相對頭部減少資金損失風險。這種判斷方法加上投資台灣50也很適合上班族沒時間又想投資股票的人，因為你只要每天回家看看新聞了解大盤指數就可以決定要不要進場。

作者: t100622 時間: 2013-2-25 02:44 PM

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作者: iveison16 時間: 2013-2-25 02:56 PM

這篇真的很適合對一般上班族來看說,感謝分享!!!

作者: nigger1208 時間: 2013-2-26 01:18 AM

bbhs0205 發表於 2013-2-25 12:25 AM
何時該進場投資台股？(含台灣50資金配置買進方法）
http://blog.17rich.com/taiwan-index-risk.html ...

感謝大大提供豐富的投資資訊~

作者: angle510 時間: 2013-2-26 04:14 AM

感謝大大詳細的解說，台灣50可以融資券這一點的確是很方便，
長期績效能夠打敗大盤也是很好的長期投資標地。

作者: bbhs0205 時間: 2013-2-26 06:29 PM

keeperv 發表於 2013-2-25 01:28 AM
買台灣50只要進場時機對，基本上不大會賠錢
但問題在於這檔股票跟集中市場上多數的"定存股"一樣受到多數保 ...

可否請益大大，為何照這本書的做法無法賺到錢？

因為我正想去買來看著照做呢，我是常常賠的~頭資人，頭大中…

作者: keeperv 時間: 2013-2-26 10:45 PM

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作者: cyto520 時間: 2013-2-26 11:06 PM

看書只能看出作者的投資觀念~進而學習之~
觀念正確~還怕賺不到錢麼
方法是看精準度~主要還是觀念吧~

作者: cyto520 時間: 2013-2-26 11:06 PM

方法好的賺多一點呀~差的方法當然是賺少一點~
同樣都是贏家啦~

作者: kawaine 時間: 2013-2-26 11:07 PM

keeperv 發表於 2013-2-25 01:28 AM
買台灣50只要進場時機對，基本上不大會賠錢
但問題在於這檔股票跟集中市場上多數的"定存股"一樣受到多數保 ...

感謝分享.買來看看^^
0050很值得研究.

作者: hdauron 時間: 2013-2-27 02:38 AM

台灣50適合很保守的人買
定期定額買很不錯

作者: shengkyo 時間: 2013-2-27 07:13 PM

6000點以下買進才有一半以上的勝率....我覺得不用看大盤光看台灣50本身的價格 50以下買進勝率就超過50%了!!

作者: fcy19390 時間: 2013-2-27 07:50 PM

很早就想了解台灣50這支股票,謝謝你的po文解釋...謝謝

作者: ayz847 時間: 2013-2-27 08:36 PM

本帖最後由 ayz847 於 2013-2-27 08:40 PM 編輯

0050 & 0056 價位分佈。請注意，
過去績效不是未來績效保證。申購前請詳閱公開說明書。

[attach]87906655[/attach]

作者: badhoward 時間: 2013-3-3 10:47 AM

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作者: roberthsu2050 時間: 2013-3-3 11:37 AM

就是買台灣加權指數拉!!可是不用像買指數期貨一樣有時間限制!!

作者: can12760 時間: 2013-3-3 12:09 PM

我還是讚研究看看是否比定存好0這跟買基金應該不一樣0如果一樣我選怎不買.基金前

幾年賠很慘0

作者: nurn34 時間: 2013-3-3 01:32 PM

如果要保守投資,台灣50可是我很推薦的呀!

作者: bluegpf 時間: 2013-3-3 03:37 PM

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作者: 977705 時間: 2013-3-3 05:26 PM

很好的定存股! 可惜散戶不愛!!最愛還是"飆股"

作者: bbhs0205 時間: 2013-3-6 07:49 PM

看來大家都對台灣50有高度興趣
建議要買的人在KD值小於20以下再慢慢買進
KD值大於80以上分批賣出

作者: heller12 時間: 2013-3-7 08:00 PM

這支等對時機去買還蠻不錯的

作者: aeloushung 時間: 2013-3-7 09:28 PM

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作者: daniel81423 時間: 2013-3-7 10:27 PM

感謝分享，了解台灣50蠻重要的，不知如何選股時可以參考

作者: eyeseeatchout1 時間: 2013-3-10 01:05 PM

台灣50跟大盤連動性很高，雖然大家都說很穩，但是當大盤澇賽的時候，0050不是也得跟著下嗎？

作者: ayz847 時間: 2013-3-12 11:01 AM

本帖最後由 ayz847 於 2013-3-12 11:06 AM 編輯

> 台灣50跟大盤連動性很高，雖然大家都說很穩，但是當大盤澇賽的時候，0050不是也得跟著下嗎？
連動性很高==> 0050與大盤指數之相關係數高達0.985！0.985耶，連動高不高？
大家都說很穩==> 所謂穩，不是說不會跌，而是說波動較低。如果大盤澇賽的時候，0050不跌的話，那相關係數就不會那麼高了。
所以，看指數高低來進出0050。或者說，把0050當成不用每月結算的台指期。

作者: foxlon 時間: 2013-3-12 10:45 PM

要賺錢得靠紀律
0050機械式操作是賺多賠少

作者: hwis123 時間: 2014-3-11 12:19 AM

了解
謝謝大大分享
台灣50的資料

作者: wangthb 時間: 2014-3-11 09:37 AM

大大真是佛心來的
提供大家這麼不錯的資訊!!

作者: viasanviasan 時間: 2014-3-11 12:04 PM

感覺現在的虧錢機會很高!?
應該是減碼持股的時候了~

作者: yhuman001 時間: 2014-3-11 12:28 PM

台灣50算是保守股呢，可是在不停的炒作下已經變質了唷，能賺的已不多

作者: yoyokevin 時間: 2014-3-11 12:56 PM

這篇真的好實用哦~
謝謝大大分享

作者: t0320471 時間: 2014-3-11 03:53 PM

理論上長期下來績效必定打敗加權指數！
這怪怪的巴
0050 不就最大50檔市值股票
約台股七成的指數

作者: chyi1982 時間: 2014-3-11 11:39 PM

keeperv 發表於 2013-2-26 10:45 PM
非也，如果一本投資理財的書照著做就會賺錢，那麼世界上怎麼會有窮人呢? ...

說得好...
當錢投入後，盈虧就會讓你判斷改變了
如果作者炒股賺10億，
早就去環遊世界了，
何必出來寫書賺錢，
還告知國稅局記得來查稅呢

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