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標題: [「輝積」產能被搶光鴻海、緯創香噴噴 ...][旺得富][20241016] [打印本頁]

作者: chandlerhcen 時間: 2024-10-16 07:05 AM 標題: [「輝積」產能被搶光鴻海、緯創香噴噴 ...][旺得富][20241016]

「輝積」產能被搶光鴻海、緯創香噴噴分析師：3檔AI最超值小心「這群人」到頂了
10:182024-10-15 旺得富理財網馮恩惠

分析師認為，老AI鴻海、廣達、緯創有望挑戰前高，但推緯穎、技嘉、旺矽等3檔最超值。（示意圖/達志影像/shutterstock）
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中共軍演短短12小時快閃，台股昨只嚇了一下就回神，今開盤迅速站上2萬3，市場都在期待周四的台積電法說會，台積電因輝達Blackwell晶片明年產能被搶光，重回千金股，也帶旺AI股。分析師認為，老AI鴻海、廣達、緯創有望挑戰前高，但推緯穎、技嘉、旺矽等3檔最超值，不過要小心如光環、聯亞、上詮等，短期高點可能就在周四法說前後，慎防追價風險。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，美國緩步降息，國際資金動能不足，台積電9月營收2518.7億元，第3季營收財測超預期，讓投資人對周四(10/17)台積電法說有所期待，帶動台積電股價近期不斷創新高，如果法說會發布的利多不如預期，股價可能會修正，加上台股、美股長期連動性高，預計台股暫時將在22000-23000點區間震盪，建議要低買、高賣，來回操作不追高。

輝達AI伺服器GB200準備出貨，激勵股價突破三角盤整後，昨(14)日漲逾2%收138.07美元新高，台股AI類股也同步落底現轉機，AI伺服器廠商鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)全面挑戰前高；散熱廠雙鴻(3324)、奇鋐(3017)也表現不錯，AMAX-KY(6933)、建準(2421)更是攻漲停，本周在台積電法說會前，可以留意緯穎(6669)、技嘉(2376)、旺矽(6223)

緯穎(6669)：

伺服器廠商，AI帶動伺服器需求強勁，輝達執行長先前談話表示，客戶對 GB200需求極高，Q4將會順利出貨，由於GB200價格不斐，平均（ASP）為 200萬至 300萬美元（約新台幣6,400萬元至9,600萬元），帶動營收持續再創新高，技嘉客戶穩定，涵蓋主要科技大廠如微軟、META、亞馬遜等，並積極耕耘中東客戶，將為公司開啟新的成長動能。9月營收345億，年增119.6%，再創今年新高，上半年每股盈餘53.7元，預計今年獲利將超過100元，本益比只有18倍，近期股價維持在1700-1880元間區間震盪，本周帶量突破前高壓力，技術面出現轉機，值得留意！

老AI股鴻海、廣達、緯創，年底前挑戰前高的機會很大

技嘉(2376)：

主基板、顯示卡大廠，透過子公司「技剛」發展品牌伺服器，主攻先進資料中心、AI／HPC、雲端／邊緣運算，全球科技大廠傾全力發展AI，帶動AI伺服器需求大幅提升，除了AI伺服器外，輝達即將推出最新的RTX50系列顯卡，將為技嘉增添營收動能。9月營收267億，年增64.3%，創今年次高，基本面表現佳，股價在260-270元間震盪打底，而同類股族群緯創(3231)、廣達(2382)、鴻海(2317)都不斷創新高，有望帶動技嘉同步向上，目前已突破260元整數關卡，技術面正式轉強，有機會持續挑戰新高。

旺矽(6223)

主要從事晶圓探針卡及光電半導體自動化設備之生產銷售業務，為全球前5大探針卡廠，過去以面板驅動IC為主，近年擴展至網通、AI、SSD、手機與電競興起，並參與台積電CPO聯盟，切入矽光子領域，毛利可望逐步提高。9月營收9.9億元，年增34%再創新高，基本面佳，股價在700-800元震盪形成一個W底型態，今(15)日盤中突破800元，為新的攻擊訊號，後續行情值得期待。

摩爾投顧分析師江國中表示，本周台股重頭戲，當然是10/17護國神山台積電法說了，看好台積電今年EPS 40元，明年挑戰50元以上。第4季選股以輝達和台積電概念股為主，如CPO、CoWoS先進封裝、面板級扇出型封裝等，但要小心如光環、聯亞、上詮、創威、IET-KY、聯光通、光菱等7檔，股價漲幅已大，短期高點很可能在17日法說前後，反而要提防追價風險。

反觀輝達概念股：老AI股鴻海、廣達、緯創，還有散熱雙雄：奇鋐、雙鴻、建準，由於營收符合預期，且股價經過整理相對低基期，股價已開始向上反應了，年底前挑戰前高的機會很大，投資人逢低仍可留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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